صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۸,۳۳۳ | ۹۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۴۰۳ | ۲.۵۹ % | ۱,۸۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۹,۸۸۱ | ۹۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۳۳۲ | ۲.۸۷ % | ۱,۸۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۸,۰۱۰ | ۹۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۳۳۲ | ۲.۸۷ % | ۱,۹۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۶,۵۵۹ | ۹۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۹۱۱ | ۲.۸۷ % | ۱,۹۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۵,۲۸۲ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۵۸۴ | ۱.۱۲ % | ۱,۹۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۸۰,۲۲۵ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۸۴ | ۰.۳۲ % | ۱,۹۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۳,۴۶۵ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۵۶۴ | ۱.۶۶ % | ۱,۹۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۲,۳۵۲ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۴۱ | ۰.۱۹ % | ۵۴,۶۵۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۳۸,۸۹۵ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۴۱ | ۰.۱۹ % | ۱,۹۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۳۷,۱۵۵ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۴۱ | ۰.۱۹ % | ۱,۹۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |