صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۳,۴۶۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶ | ۰ % | ۲,۶۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۲,۳۹۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶ | ۰ % | ۲,۶۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۱,۳۳۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶ | ۰ % | ۲,۶۵۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۸,۵۹۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶ | ۰ % | ۲,۶۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۶,۳۶۹ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۷ | ۰.۰۴ % | ۲,۶۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۸,۰۵۵ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۵۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۶۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۶,۹۹۳ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۵۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۶۵۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۵,۹۳۱ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۵۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۶۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۴,۸۷۱ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۵۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۶۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۳,۸۱۱ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۵۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۷۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |