صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۷۱ ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۳۳,۴۶۰ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۷۳۶ ۰ % ۲,۶۲۳ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷۲ ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۳۲,۳۹۸ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۷۳۶ ۰ % ۲,۶۳۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷۳ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۳۱,۳۳۸ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۶۷۶ ۰ % ۲,۶۵۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷۴ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۰۸,۵۹۶ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۷۳۶ ۰ % ۲,۶۷۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷۵ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۹۹۶,۳۶۹ ۹۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۷,۴۷۷ ۰.۰۴ % ۲,۶۲۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷۶ ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۹۸,۰۵۵ ۹۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۸۵,۸۵۲ ۰.۵۱ % ۲,۶۴۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷۷ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۹۶,۹۹۳ ۹۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۸۵,۸۵۲ ۰.۵۱ % ۲,۶۵۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷۸ ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۹۵,۹۳۱ ۹۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۸۵,۸۵۲ ۰.۵۱ % ۲,۶۷۳ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷۹ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۹۴,۸۷۱ ۹۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۸۵,۸۵۲ ۰.۵۱ % ۲,۶۸۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸۰ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۹۳,۸۱۱ ۹۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۸۵,۸۵۲ ۰.۵۱ % ۲,۷۰۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %