صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۶۹,۰۸۷ ۹۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۹۱,۸۵۳ ۰.۶۴ % ۲,۸۷۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۱۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۶۶,۶۶۲ ۹۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۹۱,۸۵۳ ۰.۶۴ % ۲,۸۸۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۶۴,۲۳۹ ۹۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۹۱,۸۵۳ ۰.۶۴ % ۲,۸۹۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۵۷,۷۶۱ ۹۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۴۷,۸۵۳ ۰.۳۴ % ۲,۹۱۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۴۶,۵۹۹ ۹۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۴۷,۸۵۳ ۰.۳۴ % ۲,۹۲۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۸۰,۶۷۰ ۹۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۴۷,۸۵۳ ۰.۳۴ % ۲,۹۳۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۷۱,۶۴۷ ۹۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۷۵۱ ۰.۰۳ % ۲,۹۵۳ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۶۲,۶۲۶ ۹۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۷۵۱ ۰.۰۳ % ۲,۹۶۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۶۰,۱۷۴ ۹۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۷۵۱ ۰.۰۳ % ۲,۹۸۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۵۷,۷۲۴ ۹۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۷۵۱ ۰.۰۳ % ۲,۹۹۳ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %