صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۸۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۸۵,۱۲۹ ۹۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۶۳,۱۵۱ ۰.۴۲ % ۲,۶۵۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸۲ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۷۴,۵۷۳ ۹۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۲۷۵ ۰.۲۲ % ۲,۶۷۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸۳ ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۶۴,۰۴۳ ۹۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۲۷۵ ۰.۲۲ % ۲,۴۹۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸۴ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۶۲,۸۵۴ ۹۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۲۷۵ ۰.۲۲ % ۲,۵۰۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۶۱,۶۶۶ ۹۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۲۷۵ ۰.۲۲ % ۲,۵۱۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸۶ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۴۴,۲۳۸ ۹۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۷۰,۸۸۰ ۰.۴۸ % ۲,۵۳۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸۷ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۶۲,۴۰۲ ۹۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۷۰,۸۸۰ ۰.۴۷ % ۲,۵۴۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۹۱,۶۰۵ ۹۹.۵ % ۰ ۰ % ۷۰,۸۸۰ ۰.۴۸ % ۲,۵۵۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۸۱,۹۶۹ ۹۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۸۲,۸۸۰ ۱.۲۴ % ۲,۵۷۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۹۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۴۰۷,۸۳۵ ۹۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۸۸۰ ۱.۶۵ % ۲,۵۸۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %