صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۰۶,۶۲۷ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۸۰ | ۱.۶۵ % | ۲,۵۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۵,۹۷۷ | ۹۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۸۰ | ۱.۶۴ % | ۲,۶۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۹۶,۷۵۱ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۷۷ | ۰.۹۶ % | ۳۱۱,۵۱۵ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۶,۱۳۶ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۷۷ | ۰.۹۶ % | ۲,۶۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۶,۴۴۹ | ۹۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۱ | ۰.۱۱ % | ۷۴۰,۳۱۱ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۱,۲۹۴ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۱ | ۰.۱۱ % | ۲,۶۶۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۱,۲۱۵ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۱ | ۰.۱۱ % | ۲,۶۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۸,۹۵۲ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۱ | ۰.۱۱ % | ۲,۶۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۶,۶۹۲ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۱ | ۰.۱۱ % | ۲,۷۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۰,۷۱۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰ % | ۲,۷۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |