صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۵۵۱,۹۹۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۰۳,۳۸۶ | ۴۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۲۹,۰۵۹ | ۴۹.۷۴ % | ۸۸۱,۱۵۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۵۵۱,۷۳۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۵۲,۶۵۱ | ۴۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۴۳,۴۸۰ | ۴۹.۲۱ % | ۸۶۸,۳۳۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۵۵۱,۱۵۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۵,۵۱۴ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۶۴,۶۵۱ | ۵۱.۴۵ % | ۸۳۳,۰۱۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۵۵۰,۸۸۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۳۵,۸۲۰ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۷۶,۱۱۶ | ۵۳.۱ % | ۸۱۱,۳۱۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۵۵۰,۶۶۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۶,۶۵۴ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۰,۱۰۹ | ۵۳.۱۳ % | ۷۸۹,۳۵۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۵۵۰,۳۶۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۰۲,۷۴۳ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۷,۱۰۹ | ۵۳.۱۲ % | ۴۶۶,۶۴۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۵۴۹,۸۳۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۰,۳۰۶ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۷,۱۰۹ | ۵۳.۱۵ % | ۴۴۴,۸۳۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۵۴۹,۵۷۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۷۸,۵۹۰ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۷,۱۰۹ | ۵۳.۱۸ % | ۴۲۳,۰۶۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۵۴۹,۳۰۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۲۸,۵۱۶ | ۴۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۴۰,۸۸۷ | ۵۳.۳ % | ۴۱۶,۷۸۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۵۴۹,۰۴۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۵۹,۰۴۴ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۱,۷۵۰ | ۵۴.۰۵ % | ۳۹۵,۲۵۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |