| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۳۰.۲۲ |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۲۴ |
۲۵.۳۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۶.۰۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۷) |
۳۰.۲۹ |
(۹۹.۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۵۸.۹۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۳۰.۳۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۲۵ |
۲۶.۱۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۵۹.۱۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۷) |
۵۹.۲۷ |
(۹۷.۱) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۳۰.۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۶.۲۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۲.۳۳ |
۳۰.۵۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲ |
۲۶.۲۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
|
|