| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۴۰.۲۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۳.۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۷.۵۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۸) |
۹۳.۲۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۷.۶۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۳ |
(۵.۸۳) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۵.۲۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۷.۸۵ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۴۰.۶۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۷.۹۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۹) |
(۵.۳۵) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۴ |
۰ |
|
|