| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۱ |
(۲.۴۵) |
۴۴.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱ |
(۲.۳۷) |
۴۲.۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۳.۰۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۳) |
۷۰.۸۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۵.۱۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۸۱ |
۳۴.۷۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۲.۳۴) |
۶۶.۳۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲ |
۳۹.۰۴ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۲.۹۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۰۱ |
۴۵.۵۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۸) |
۴۳.۴۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۲ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷ |
۳.۰۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|