| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۲.۱۷ |
۴۳.۱۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۳۸ |
۴۰.۸۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۴۸) |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۵ |
۱.۲۸ |
۷۱.۵۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۴۱.۰۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۳.۴۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۴۱.۱۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۳.۲۳) |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۲.۰۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۳ |
۴۱.۳۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۴۱.۳۶ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۵) |
۴۱.۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۳.۲۵) |
(۹۹.۴۸) |
|
|