| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۲.۲۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۳.۱۶) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۶۹.۹۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۰۱) |
۴۲.۴۶ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱ |
۱.۲۷ |
۴۲.۵۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱ |
∞ |
۴۲.۵۶ |
∞ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۳.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۳.۱۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۸) |
۷۰.۴۶ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۲.۷۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱ |
۲.۳۲ |
۴۲.۸۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۲.۸۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۲۱) |
(۱.۶۱) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۴۳ |
۶۸.۲۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|