| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳.۰۹ |
۱۴.۵۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۷۷.۱۷ |
(۱۹.۱۹) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۸) |
۳۶.۶۶ |
(۲۵.۶۱) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۲) |
۳۳.۱۸ |
(۸۴.۹۱) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۲۱ |
۹۳.۳۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۹.۹۲) |
(۴۱.۱۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۷) |
۸۲.۳۶ |
(۸۱.۹۷) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۶) |
۳۳.۳۴ |
(۷۳.۶۴) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۳۷ |
۲۲.۸۲ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۴ |
۷۷.۴۲ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۹۶) |
۸۰.۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۴) |
۸۲.۸۹ |
(۹۸.۹۳) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۵۲ |
(۶۷.۶۶) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۳.۵۵ |
(۹۰.۱۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۷) |
۳۳.۵۸ |
(۹۵.۹) |
|
|