| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۵۷) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۵ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۱ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۳ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۳ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۳ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۴۸ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۶۹ |
۳۳.۴۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۶) |
۷۵.۶۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۷۱ |
۴۳.۵۶ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱ |
(۲.۳) |
۴۳.۶۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۲.۷۱) |
۴۳.۶۶ |
(۱۰۰) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۳ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۵ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۶) |
۵.۹۸ |
(۹۷.۹۵) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۶۵ |
۷۱.۲۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۳) |
۵۲.۵ |
(۹۹.۶۴) |
|
|