| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۲) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
۱.۷۴ |
۷۶.۳۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۸.۳۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۸.۳۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۴۱.۲۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۷ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۹ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۹ |
۷۳.۳۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۴) |
۳۸.۵۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۸.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۵) |
۴۱.۵۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۲ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۴.۰۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱۵ |
۱.۷۱ |
۷۳.۸۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۱.۷۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹۱ |
۳۸.۸۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۳۸.۹۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|