| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱ |
(۲.۳) |
۴۳.۶۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۲.۷۱) |
۴۳.۶۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۶) |
۵.۹۸ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۶۵ |
۷۱.۲۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۳) |
۵۲.۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۲.۶۲) |
۴۱.۸۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۸) |
۳۷.۸۲ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۵) |
(۱۷.۳۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۲.۵۳) |
۱۲۶.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۲.۱۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۴.۲۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۹ |
۰ |
|
|