| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۹) |
۶۸.۴۹ |
(۹۶.۲) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۲.۴۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۲۰.۴۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۹ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۲.۷۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۲.۷۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۴۰.۴۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۱.۷۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۲) |
۶۹.۵۱ |
(۹۸.۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۸۴) |
۴۳.۰۴ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۱۰۱.۳۴ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۲ |
۰ |
|
|