| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۷.۵۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۸) |
۹۳.۲۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۷.۶۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۳ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۶ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۳ |
(۵.۸۳) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۵.۲۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۷.۸۵ |
(۹۹.۶) |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۴۰.۶۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۷.۹۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۸ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۹) |
(۵.۳۵) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۳۸.۰۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۴) |
۹۴.۶۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۴) |
۳۸.۱۸ |
(۹۸.۴۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۷ |
۰ |
|
|