| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۲ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۶ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۱.۱۸ |
(۲۶.۱۷) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۴۳ |
۲۴۳.۶۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۸ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۷ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۳.۸۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۳ |
۱.۱۳ |
۲۰۲.۳۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۶ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۵ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۴) |
(۴۳.۷۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۳ |
(۰.۳۵) |
۱۹۸.۲۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۵۹ |
۴۱.۳۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۵۹ |
۴۱.۳۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|