صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۵۴۸,۵۱۵ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۸,۸۳۲,۱۲۷ ۴۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۳۴,۱۳۲,۷۶۷ ۵۳.۸۹ % ۳۷۳,۳۲۲ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۲ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۵۴۸,۲۶۲ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۲۸,۸۰۴,۱۸۹ ۴۶.۱۹ % ۰ ۰ % ۳۳,۱۹۰,۹۲۷ ۵۳.۲۳ % ۳۶۳,۱۶۹ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۵۴۸,۰۰۳ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۷۷,۲۱۹ ۴۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۳۴,۵۲۴ ۵۳ % ۳۴۱,۴۵۱ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۴ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۵۴۷,۷۴۰ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۶۶,۱۴۶ ۴۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۳۴,۵۲۴ ۵۳.۰۳ % ۳۱۹,۷۶۸ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۵۴۷,۲۱۴ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۵۴,۸۲۰ ۴۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۲۸,۴۶۸ ۵۳.۰۴ % ۳۰۴,۳۱۰ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ ۵۴۶,۹۴۳ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۲۸,۸۰۲,۰۵۳ ۴۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۳۲,۷۰۱,۰۸۸ ۵۲.۸۲ % ۴۰۶,۹۰۳ ۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ۵۴۶,۶۸۰ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۹۱,۰۰۹ ۴۶.۵۳ % ۰ ۰ % ۳۲,۷۰۱,۰۸۸ ۵۲.۸۵ % ۳۸۴,۴۳۶ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۵۴۶,۴۰۸ ۰.۹ % ۰ ۰ % ۲۸,۸۰۸,۲۰۵ ۴۷.۳۶ % ۰ ۰ % ۳۱,۷۱۱,۵۸۹ ۵۲.۱۴ % ۳۰۴,۲۵۳ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۵۴۵,۸۸۴ ۰.۹ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۲۷,۸۹۵ ۴۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۳۱,۵۶۱,۴۷۴ ۵۲.۱ % ۲۸۷,۴۳۸ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ۵۴۵,۶۱۷ ۰.۹ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۰۱,۴۴۷ ۴۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۳۱,۵۴۲,۶۷۴ ۵۲.۱۳ % ۲۶۸,۰۵۱ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %