ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۵۳۹,۰۲۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۴۷,۶۰۳	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۶۸ %	۳۵۷,۹۷۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۵۳۸,۴۹۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۶,۷۹۲	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۷۱ %	۳۳۴,۴۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۳۸,۲۳۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۶,۴۳۹	۴۷.۷ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۷۴ %	۳۱۰,۹۰۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۵۳۷,۹۶۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۳,۶۷۹	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۶۸ %	۲۸۷,۳۱۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۵۳۷,۶۹۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۶,۸۴۳	۴۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲۸,۵۱۷,۸۸۵	۵۱.۴۳ %	۲۷۰,۱۶۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۵۳۷,۱۶۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۱,۱۳۵	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۴,۲۰۱	۵۰.۸ %	۲۴۷,۳۸۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۵۳۶,۸۹۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۶,۱۱۱	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷,۲۴۹,۳۲۰	۵۰.۳۱ %	۳۴۷,۳۷۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۵۳۶,۶۲۴	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۵۴۱,۸۱۰	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۶,۷۹۱,۳۹۵	۴۹.۹۳ %	۳۲۵,۱۶۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۵۳۶,۳۶۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۰۱,۷۹۹	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۹۱,۳۹۵	۴۹.۶۲ %	۳۰۳,۶۳۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۵۳۶,۰۹۸	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۹۰,۵۹۹	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۶,۴۲۰,۰۲۲	۴۹.۳ %	۲۸۲,۳۲۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...83 »