صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۵۳۵,۵۷۲ ۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۷۹,۵۲۰ ۵۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۶,۴۲۰,۰۲۲ ۴۹.۳۳ % ۲۶۱,۰۵۵ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۲ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۵۳۵,۳۱۷ ۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۷۵۹,۴۷۴ ۵۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۲۶,۴۱۰,۱۶۳ ۴۹.۴۴ % ۲۴۷,۴۹۳ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۳ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۵۳۵,۰۵۴ ۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۷۴۸,۸۶۳ ۵۰.۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۶۶,۲۲۲ ۴۹.۰۱ % ۴۷۰,۸۰۹ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۵۳۴,۸۰۳ ۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۶۶,۶۲۶ ۵۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۱۵,۷۵۵ ۴۸.۹۹ % ۵۲۸,۸۹۸ ۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۵۳۴,۵۵۲ ۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۴۲,۶۲۰ ۴۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۲۳,۸۹۷ ۴۹.۰۱ % ۵۳۹,۰۴۶ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۵۳۴,۰۲۷ ۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۳۱,۲۱۱ ۴۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۱۳,۷۰۵ ۴۹.۰۲ % ۵۲۷,۶۰۷ ۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۵۳۳,۷۶۴ ۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۲۰,۶۳۷ ۵۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۱۳,۷۰۵ ۴۹.۰۵ % ۵۰۶,۰۳۸ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۵۳۳,۴۹۳ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۳۹,۳۵۱ ۵۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۰۷,۸۲۶ ۴۷.۵۷ % ۴۸۷,۰۵۰ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۵۳۳,۲۳۸ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۹۱,۵۶۳ ۵۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۰۷,۸۲۵ ۴۷.۶۳ % ۴۶۶,۷۹۲ ۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۵۳۲,۹۸۵ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۶۷,۴۵۹ ۵۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۲۵,۹۸۱ ۴۷.۶۹ % ۴۴۸,۴۴۴ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %