صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۸۱۲ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۴۷,۳۲۶ ۵۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۶۲,۷۶۷ ۴۵.۴۵ % ۳۵۱,۷۳۴ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۸۱۲ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۳۸,۸۴۱ ۵۳.۷ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۶۲,۷۶۷ ۴۵.۴۸ % ۳۳۶,۸۱۵ ۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۸۱۲ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۳۰,۳۶۴ ۵۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۳۵,۰۸۰ ۴۵.۴۳ % ۳۴۹,۷۷۰ ۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۸۲۷ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۴۷,۱۲۵ ۵۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۰۷,۳۹۱ ۴۵.۵ % ۳۵۹,۷۴۴ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۸۱۸ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۹۲,۹۴۴ ۵۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۰۷,۳۹۱ ۴۵.۵۷ % ۳۴۸,۳۰۱ ۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۸۱۵ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۷۲,۹۲۲ ۵۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۵۳,۹۵۲ ۴۵.۶۸ % ۳۲۸,۱۱۵ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۸۵۱ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۴۸,۳۳۲ ۵۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۲۴۹,۷۷۲ ۴۶.۳۷ % ۳۱۷,۴۵۲ ۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۸۵۱ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۳۹,۸۹۵ ۵۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۹,۲۴۹,۷۷۲ ۴۶.۳۹ % ۳۰۲,۶۵۴ ۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۸۵۱ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۳۱,۴۶۶ ۵۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۹,۲۴۹,۷۷۲ ۴۶.۴۲ % ۲۸۷,۵۳۳ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۸۴۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۵۷,۸۴۲ ۵۲.۳ % ۰ ۰ % ۱۹,۷۴۹,۵۲۰ ۴۷.۰۴ % ۲۷۲,۷۲۰ ۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %