صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۰ ۰ % ۱,۴۲۲ ۰.۰۱ % ۲۱,۸۷۹,۸۸۴ ۸۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۵,۰۷۹,۵۲۶ ۱۸.۸۲ % ۳۰,۷۰۵ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ ۰ ۰ % ۱,۴۱۰ ۰.۰۱ % ۲۱,۸۶۱,۹۳۳ ۸۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۵,۰۱۰,۳۳۷ ۱۸.۶۲ % ۲۷,۷۱۶ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ۰ ۰ % ۱,۴۱۴ ۰.۰۱ % ۲۱,۸۴۲,۲۱۱ ۸۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۳,۱۵۰,۹۱۶ ۱۱.۷۲ % ۱,۸۸۵,۹۱۹ ۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ ۰ ۰ % ۱,۴۲۲ ۰.۰۱ % ۲۳,۷۰۲,۸۰۴ ۹۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۰,۹۷۱ ۹.۵۳ % ۲۵,۲۸۲ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۵ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ ۰ ۰ % ۱,۴۲۲ ۰.۰۱ % ۲۳,۶۹۵,۹۴۹ ۹۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۰,۹۷۱ ۹.۵۴ % ۲۴,۰۶۷ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۶ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ ۰ ۰ % ۱,۴۲۲ ۰.۰۱ % ۲۳,۶۸۹,۰۹۹ ۹۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۰,۹۷۱ ۹.۵۴ % ۲۲,۸۵۳ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۷ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ۰ ۰ % ۱,۴۳۲ ۰.۰۱ % ۲۳,۶۷۱,۷۷۲ ۹۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۱,۹۷۱ ۹.۶۲ % ۲۱,۶۴۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۸ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۰ ۰ % ۸,۸۰۳ ۰.۰۳ % ۲۳,۶۴۶,۱۰۸ ۸۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۲,۶۱۴,۵۹۱ ۹.۹۵ % ۲۰,۴۲۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۹ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ ۰ ۰ % ۸,۵۲۰ ۰.۰۳ % ۲۳,۱۱۸,۷۹۸ ۸۷.۵۵ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۸,۵۹۱ ۱۲.۳۴ % ۱۹,۲۱۹ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ ۰ ۰ % ۸,۴۸۷ ۰.۰۳ % ۲۲,۱۷۴,۴۴۵ ۸۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۱,۵۹۱ ۱۰.۱۳ % ۱۸,۰۱۰ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %