صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۱۶۰,۰۷۵ ۰.۷۹ % ۲۰,۰۱۵,۰۸۳ ۹۸.۹۸ % ۰ ۰ % ۴۱,۹۸۹ ۰.۲۱ % ۱,۷۶۴ ۰.۰۱ % ۱,۸۳۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۵۰۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۱۶۰,۰۷۵ ۰.۷۹ % ۲۰,۰۱۳,۲۵۵ ۹۸.۹۸ % ۰ ۰ % ۴۱,۹۸۹ ۰.۲۱ % ۱,۷۷۰ ۰.۰۱ % ۱,۸۳۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۵۰۳ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۱۶۰,۰۷۵ ۰.۷۹ % ۲۰,۰۱۱,۴۲۹ ۹۸.۹۸ % ۰ ۰ % ۴۱,۹۸۹ ۰.۲۱ % ۱,۷۷۶ ۰.۰۱ % ۱,۸۳۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۵۰۴ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۱۲۲,۱۳۸ ۰.۶۱ % ۱۹,۹۹۰,۲۸۲ ۹۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۹۸۹ ۰ % ۱,۷۸۳ ۰.۰۱ % ۱,۸۳۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۵۰۵ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ ۰ ۰ % ۶۶,۵۴۴ ۰.۳۳ % ۱۹,۹۷۵,۹۳۶ ۹۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۸۳,۹۸۹ ۰.۴۲ % ۱,۷۸۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۶ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۶۰,۷۷۵ ۹۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۸۳,۹۸۹ ۰.۴۲ % ۱,۷۹۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۷ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۴۶,۱۸۱ ۹۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۸۳,۹۹۹ ۰.۴۲ % ۱,۸۰۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۸ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۳۱,۵۹۳ ۹۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۸۳,۹۹۹ ۰.۴۲ % ۱,۸۰۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۲۹,۷۷۶ ۹۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۸۳,۹۹۹ ۰.۴۲ % ۱,۸۱۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۲۷,۹۶۰ ۹۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۸۳,۹۹۹ ۰.۴۲ % ۱,۸۲۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %