ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۲۳۹,۶۵۹	۱.۱۴ %	۲۰,۷۸۴,۵۶۹	۹۸.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۲,۰۲۶	۰.۰۱ %	۲,۵۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۲۳۹,۶۵۹	۱.۱۴ %	۲۰,۷۸۱,۷۷۳	۹۸.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۸۱۵	۰.۰۲ %	۲,۰۳۳	۰.۰۱ %	۲,۵۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۲۳۹,۷۸۷	۱.۱۴ %	۲۰,۸۰۰,۴۹۱	۹۸.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۸۱۵	۰.۲۶ %	۲,۰۴۱	۰.۰۱ %	۲,۵۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۲۴۳,۷۹۹	۱.۱۶ %	۲۰,۷۸۳,۷۸۰	۹۸.۷۸ %	۰	۰ %	۸,۹۵۲	۰.۰۴ %	۲,۰۴۸	۰.۰۱ %	۲,۵۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۲۳۸,۵۲۱	۱.۱۴ %	۲۰,۶۷۰,۸۵۰	۹۸.۴۲ %	۰	۰ %	۸۸,۹۵۲	۰.۴۲ %	۲,۰۵۵	۰.۰۱ %	۲,۴۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۲۳۵,۵۰۲	۱.۰۹ %	۲۱,۰۷۳,۶۱۷	۹۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴۹,۰۲۱	۱.۱۵ %	۲,۰۶۳	۰.۰۱ %	۲,۳۴۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۲۳۹,۰۸۷	۱.۱۱ %	۲۱,۰۵۷,۴۵۳	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۲۱	۰.۹۹ %	۲,۰۷۰	۰.۰۱ %	۲,۴۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۲۳۹,۰۸۷	۱.۱۱ %	۲۱,۰۵۴,۶۷۰	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۲۱	۰.۹۹ %	۲,۰۷۷	۰.۰۱ %	۲,۴۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۲۳۹,۰۸۷	۱.۱۱ %	۲۱,۰۵۱,۸۹۰	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۲۱	۰.۹۹ %	۲,۰۸۵	۰.۰۱ %	۲,۴۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۲۴۱,۸۰۵	۱.۱۹ %	۲۰,۰۵۰,۳۸۵	۹۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۰۱ %	۱,۷۳۱	۰.۰۱ %	۲,۳۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...83 »