ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۲۱۳,۱۶۲	۱.۰۶ %	۱۹,۹۰۵,۰۲۷	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۱۹۹	۰.۰۵ %	۲,۳۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۲۱۱,۸۹۰	۱.۰۵ %	۱۹,۸۸۰,۱۷۸	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۲۱۶	۰.۰۵ %	۲,۲۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۲۱۶,۰۳۱	۱.۰۸ %	۱۹,۸۶۶,۱۵۶	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۷,۰۲۷	۰.۰۳ %	۲,۳۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۲۱۴,۵۰۲	۱.۰۷ %	۱۹,۸۵۳,۴۵۶	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۴,۳۲۰	۰.۰۲ %	۲,۲۸۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۲۱۸,۳۴۹	۱.۰۴ %	۱۹,۸۳۶,۴۹۵	۹۴.۲۶ %	۰	۰ %	۹۸۳,۰۳۵	۴.۶۷ %	۴,۳۳۵	۰.۰۲ %	۲,۱۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۱۷,۹۹۱	۱.۰۱ %	۲۰,۳۵۸,۲۲۶	۹۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۸۹۷	۴.۷۸ %	۴,۳۶۹	۰.۰۲ %	۲,۲۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲۱۷,۹۹۱	۱.۰۱ %	۲۰,۳۵۵,۲۹۲	۹۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۸۹۷	۴.۷۸ %	۴,۳۷۵	۰.۰۲ %	۲,۲۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۲۱۷,۹۹۸	۱.۰۱ %	۲۰,۳۵۲,۳۶۱	۹۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۸۹۷	۴.۷۸ %	۴,۳۷۴	۰.۰۲ %	۲,۲۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲۱۷,۰۷۲	۱.۰۱ %	۲۱,۳۳۵,۵۶۰	۹۸.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۰۴۲	۰.۰۴ %	۱,۹۷۹	۰.۰۱ %	۲,۳۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۲۱۸,۲۹۶	۱ %	۲۱,۰۵۷,۱۴۶	۹۶.۸۶ %	۰	۰ %	۴۵۹,۰۴۲	۲.۱۱ %	۱,۹۸۷	۰.۰۱ %	۲,۲۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...83 »