ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۲۴۷,۰۷۱	۱.۲۲ %	۱۹,۹۷۱,۰۴۴	۹۸.۵۴ %	۰	۰ %	۴۵,۰۲۱	۰.۲۲ %	۱,۷۳۷	۰.۰۱ %	۲,۴۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۲۴۸,۰۰۲	۱.۲۳ %	۱۹,۹۰۷,۳۵۶	۹۸.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵,۰۲۱	۰.۲۲ %	۱,۷۴۴	۰.۰۱ %	۲,۴۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۲۴۶,۸۱۳	۱.۱۹ %	۱۹,۸۹۳,۵۶۸	۹۵.۵۵ %	۰	۰ %	۶۷۵,۰۲۱	۳.۲۴ %	۱,۷۵۰	۰.۰۱ %	۲,۴۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲۴۸,۱۳۱	۱.۲۹ %	۱۹,۰۰۰,۳۳۶	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۰.۰۲ %	۱,۷۵۶	۰.۰۱ %	۲,۳۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲۴۸,۱۳۱	۱.۲۹ %	۱۸,۹۹۸,۵۰۰	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۰.۰۲ %	۱,۷۶۳	۰.۰۱ %	۲,۳۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲۴۸,۱۷۵	۱.۲۹ %	۱۸,۹۹۶,۶۶۵	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۰.۰۲ %	۱,۷۳۲	۰.۰۱ %	۲,۳۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲۴۶,۳۴۹	۱.۲۲ %	۱۸,۹۷۷,۷۷۱	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۸۳۰,۳۸۱	۴.۱۳ %	۶۶,۱۲۹	۰.۳۳ %	۲,۳۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲۳۴,۴۰۱	۱.۱۵ %	۲۰,۱۷۹,۰۳۴	۹۸.۷۹ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۰.۰۴ %	۱,۷۴۴	۰.۰۱ %	۲,۲۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲۲۲,۱۴۹	۱.۰۹ %	۲۰,۰۸۳,۵۱۱	۹۸.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۰.۰۴ %	۱,۷۵۱	۰.۰۱ %	۲,۳۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱۸۲,۶۳۶	۰.۹ %	۲۰,۰۷۳,۶۱۹	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۰.۰۴ %	۱,۷۵۷	۰.۰۱ %	۱,۷۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...83 »