صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۳۱,۵۴۴ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۷۷۱ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۲ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۳۰,۵۰۷ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۷۸۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۰۹,۱۰۶ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۸۰۲ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۸۵,۷۰۰ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۸۱۸ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۷۳,۸۳۱ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۸۳۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۶۱,۹۷۰ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۸۴۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۷ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۶۰,۹۳۸ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۸۶۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۸ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۵۹,۹۰۷ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۸۸۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۳۷,۹۱۶ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۰.۰۱ % ۸۹۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۳۳,۰۷۲ ۹۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۸۹۱ ۱.۰۸ % ۹۱۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %