صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۲۰,۹۵۵ ۹۵.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۵۹ ۰ % ۸۳۸,۹۳۲ ۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۱۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۵۵,۷۷۶ ۹۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۵۰,۴۶۹ ۱.۴۳ % ۹۴۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۱۳ ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۴۳,۳۴۶ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۸۹ ۰ % ۹۵۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۱۴ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۴۱,۷۸۶ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۸۹ ۰ % ۹۷۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۴۰,۲۲۷ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۸۹ ۰ % ۹۹۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۹۰۹,۴۹۶ ۹۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۱ ۰.۰۱ % ۴۳۸,۱۴۴ ۲.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۱۷ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۳۳۴,۳۷۷ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۱ ۰.۰۱ % ۱,۰۲۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۱۸ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۳۲۱,۴۵۴ ۹۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۴,۱۶۳ ۰.۰۲ % ۲۰۱,۰۳۰ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۱۹ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۰۹,۱۷۴ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۴,۱۶۱ ۰.۰۲ % ۱,۰۵۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۰۷,۶۲۳ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۴,۱۶۱ ۰.۰۲ % ۱,۰۶۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %