| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۳۰.۹۶ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۳۰.۹۹ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۳۱.۰۲ |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۸) |
۵۶.۹۶ |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۷) |
۳۱.۱ |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۳۱.۱۲ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۳۱.۱۵ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۳۱.۱۸ |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۲ |
۵۷.۲۷ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۱.۲۵ |
۵۸.۱۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۳۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۱) |
۳۱.۳ |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۴۱ |
۱۲.۵۲ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
|
|