| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۶ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۴.۱) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۱.۹۵ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۵.۶۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۸.۶۴ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۳۸.۶۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۳ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۵ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۴.۱۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۸) |
۹۲.۶۲ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۹) |
۳۸.۸۵ |
(۶۵.۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۵.۸۸ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۳۸.۹۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۲.۳۴) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱۷ |
۱.۷۱ |
۸۹.۰۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۸۴ |
۳۹.۰۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
|
|