| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۷۱ |
(۸.۶۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۲.۶۸) |
۵۶.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۴) |
۳۰.۷۸ |
(۹۹.۴۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۳۰.۸۱ |
(۹۵.۰۳) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۳۰.۸۳ |
(۹۵.۶۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۳۰.۸۶ |
(۷۱.۳۲) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۶.۶۵ |
۹.۸۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۶ |
۳۰.۹۴ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۳۰.۹۶ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۳۰.۹۹ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۳۱.۰۲ |
(۸۰.۰۷) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۸) |
۵۶.۹۶ |
(۹۱.۷۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۷) |
۳۱.۱ |
(۹۹.۰۶) |
|
|