| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۱ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۴ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۹.۰۱) |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۴) |
۱۵۳.۶۱ |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۴.۲۳ |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۷) |
۳۷.۶ |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۴.۳ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹.۳۷) |
۱۶.۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۸) |
۸۵.۰۷ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۷.۷۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۴.۴۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۳.۵۲ |
۳۴.۴۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۱ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۲.۵ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۲) |
۸۵.۶۵ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۴.۶۳ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|