| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۳۱.۱۵ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۳۱.۱۸ |
(۸۵.۰۲) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۲ |
۵۷.۲۷ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۱.۲۵ |
۵۸.۱۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۳۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۱) |
۳۱.۳ |
(۹۶.۴۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۴۱ |
۱۲.۵۲ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱.۲۵ |
۶۲.۴۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۴۸ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۲.۸۴) |
۳۱.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۷.۵۲ |
(۶۷.۶۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۳.۲۱) |
۳۱.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۵) |
۵۷.۸۸ |
(۱۶.۲۲) |
|
|