| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۲.۱۱) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۴ |
۱.۲۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۷.۸۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۷.۹۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۲۳ |
۴۰.۹۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۷ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۷) |
۷۱.۲ |
(۹۱.۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۹) |
۴۱.۱۳ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۸) |
۳۸.۱۷ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۲) |
۳۸.۲۱ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۲ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۴.۰۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۳) |
۹۱.۲۸ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۳) |
۳۸.۳۶ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۸.۴ |
۱۵.۵۹ |
|
|