| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۹.۱۵ |
(۹۵) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۰۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۴) |
۷۶.۷۸ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۴.۸۹ |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۹.۳ |
(۳۲.۴) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۰۷ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۱۷ |
(۵.۶۳) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۹۸.۸۳ |
۱۱۵.۲۳ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۲۱ |
(۱۵.۹۷) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۹.۴۷ |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۹.۴۹ |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
|
|