| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۵۸.۵ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۷.۸۸ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۱.۸۹ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۱.۹۲ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۷.۹۵ |
(۹۷.۵) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۳.۹۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۰۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۱۴ |
۳.۲۵ |
۶۳.۹۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۸) |
۳۲.۱ |
(۱۰۰) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۲) |
۵۹.۱۲ |
(۹۸.۸۷) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۱۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۵.۱۵) |
۲۸.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۳.۷۵) |
۳۲.۲۳ |
(۱۰۰) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۲۸.۲۱ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
|
|