| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۸۱ |
۶۴.۹۳ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۶) |
۹۹.۲۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۱.۵۸ |
۷۰.۴۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۵۷ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۸.۵۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۳.۴ |
۲۸.۶۲ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۷) |
۶۰.۳۸ |
(۸۲.۳۶) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۰۱) |
۶۵.۶۲ |
(۹۷.۵۴) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۲.۸۶ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۳.۰۴ |
۲۸.۷۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
31
|
۱۳
1
|
۱۴
2
|
۱۵
3
|
۱۶
4
|
|
۱۷
5
|
۱۸
6
|
۱۹
7
|
۲۰
8
|
۲۱
9
|
۲۲
10
|
۲۳
11
|
|
۲۴
12
|
۲۵
13
|
۲۶
14
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|