| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۰۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۷.۲۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۳۵ |
۴.۶۵ |
۲۵۸.۸۷ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۱۳ |
۲.۱۳ |
۶۱.۶۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۶) |
۲۹.۲۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۶ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۸ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۹.۳ |
(۱۶) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۷۹ |
۵۶.۸۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
|
|