| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۴.۶۶ |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۸) |
۳۸.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۸ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۸۹ |
۸۶.۳۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۴.۸۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۴.۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۱ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۱۱.۷۴) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۷) |
۸۲.۲ |
(۹۲.۴) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۶ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۸ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۹.۵۳) |
(۳.۳۹) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۹ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۳ |
۶۵.۱۵ |
۵۹۲.۷۴ |
|
|