صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۵۳۲,۴۹۱ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۴۲,۴۸۷ ۵۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۷۱۱,۱۵۸ ۴۷.۷۱ % ۴۴۲,۸۴۹ ۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۵۳۲,۲۲۰ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۱۸,۱۷۱ ۵۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۴,۳۸۵,۹۹۴ ۴۷.۴۲ % ۴۲۲,۸۴۷ ۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۵۳۱,۹۵۷ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۰۷,۴۲۲ ۵۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۴,۳۵۸,۳۳۰ ۴۷.۳۹ % ۴۳۰,۶۱۰ ۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۵۳۱,۶۹۴ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۹۶,۶۸۳ ۵۱.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۴,۳۵۸,۳۳۰ ۴۷.۴۲ % ۴۱۰,۷۳۴ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۵۳۱,۴۵۵ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۳۲,۹۷۹ ۵۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۲۴,۱۶۵,۸۷۵ ۴۷.۱۶ % ۴۴۲,۳۹۱ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۵۳۰,۹۲۵ ۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۶۶,۹۰۷ ۴۹.۷ % ۰ ۰ % ۲۶,۴۷۶,۹۵۶ ۴۹.۵۴ % ۴۰۴,۴۷۵ ۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۵۳۰,۶۹۳ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۴۴,۶۷۴ ۴۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۶,۲۲۳,۰۲۴ ۵۱.۷۷ % ۳۸۳,۶۴۸ ۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۵۳۰,۳۹۰ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۲۳,۱۶۹ ۴۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۴۶,۴۰۴ ۵۱.۴۵ % ۳۶۲,۶۵۳ ۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۵۳۰,۱۲۷ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۱۳,۳۴۰ ۴۷.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۴۶,۴۰۴ ۵۱.۴۸ % ۳۴۲,۰۱۷ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۵۲۹,۸۶۴ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۰۳,۸۹۴ ۴۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۴۶,۴۰۴ ۵۱.۵۲ % ۳۲۱,۰۶۸ ۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %