صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۵۲۹,۳۳۸ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۳,۹۹۴,۳۸۰ ۴۷.۸۵ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۴۶,۴۰۴ ۵۱.۵۵ % ۳۰۰,۱۵۳ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۵۲۹,۰۹۴ ۱.۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۱۲,۸۳۳ ۴۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۵۶,۷۸۳ ۵۰.۷۹ % ۲۷۹,۱۹۴ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۵۲۸,۸۲۸ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۲۳,۳۰۳,۶۱۴ ۴۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۰۰,۵۲۶ ۵۰.۰۴ % ۲۶۰,۲۵۷ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۵۲۸,۵۶۵ ۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۳,۲۸۲,۴۷۱ ۴۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۴۶,۵۲۶ ۴۹.۹۲ % ۲۴۱,۵۷۳ ۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۵۲۸,۲۹۱ ۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۲,۹۰۲,۷۶۰ ۴۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۴۷,۵۲۶ ۵۰.۳۴ % ۲۲۲,۹۳۵ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۶ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ۵۲۷,۷۶۱ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۸۰,۵۱۳ ۵۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۶۱,۳۶۴ ۴۶.۴۷ % ۲۱۰,۲۹۲ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ۵۲۷,۴۹۸ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۷۱,۶۶۹ ۵۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۶۱,۳۶۴ ۴۶.۵ % ۱۹۴,۵۹۶ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۸۵۶ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۶۲,۷۱۷ ۵۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۹,۸۳۸,۴۸۳ ۴۶.۲۴ % ۳۰۱,۰۲۹ ۰.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۵۳۶,۴۸۰ ۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۹۰,۳۱۴ ۵۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۹,۶۲۷,۰۷۳ ۴۵.۹۴ % ۳۰۴,۴۹۲ ۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۵۳۶,۰۹۲ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۳۴,۴۵۶ ۵۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۹۵,۹۳۳ ۴۵.۰۸ % ۲۸۸,۵۷۰ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %