صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ ۰ ۰ % ۸,۴۶۶ ۰.۰۳ % ۲۱,۶۰۰,۷۱۰ ۸۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۳,۰۷۵,۵۴۴ ۱۲.۴۶ % ۴,۸۱۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۲ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ۰ ۰ % ۸,۶۵۸ ۰.۰۴ % ۲۰,۶۹۳,۲۲۷ ۸۸.۹ % ۰ ۰ % ۲,۵۵۷,۵۴۴ ۱۰.۹۹ % ۱۶,۸۹۴ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۳ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۰ ۰ % ۸,۸۱۸ ۰.۰۴ % ۲۰,۶۷۶,۷۰۰ ۸۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۲,۹۱۵,۸۲۴ ۱۲.۳۳ % ۳۷,۸۱۳ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۰ ۰ % ۸,۷۷۰ ۰.۰۴ % ۲۲,۲۱۳,۰۳۲ ۸۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۲,۹۸۷ ۱۰.۱۱ % ۳۶,۵۸۵ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ ۰ ۰ % ۸,۸۲۷ ۰.۰۴ % ۲۱,۴۸۲,۳۷۳ ۸۹.۴ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۲,۹۸۷ ۱۰.۴۲ % ۳۵,۳۵۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۸,۸۲۷ ۰.۰۴ % ۲۱,۴۷۷,۸۱۱ ۸۹.۴ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۲,۹۸۷ ۱۰.۴۲ % ۳۴,۱۳۳ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۸,۸۲۷ ۰.۰۴ % ۲۱,۴۷۳,۳۷۱ ۸۹.۴ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۲,۹۸۷ ۱۰.۴۲ % ۳۲,۹۰۹ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۹,۸۸۴ ۰.۰۴ % ۲۱,۴۵۴,۱۶۷ ۸۹.۴ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۲,۹۸۷ ۱۰.۴۳ % ۳۱,۶۸۷ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۹,۹۶۶ ۰.۰۴ % ۲۱,۴۳۰,۷۲۸ ۸۹.۳۹ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۲,۹۸۷ ۱۰.۴۴ % ۳۰,۴۶۵ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۰ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۹,۷۹۳ ۰.۰۴ % ۲۱,۴۱۳,۴۷۰ ۸۹.۴ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۰,۸۸۳ ۱۰.۴۴ % ۲۹,۲۴۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %