ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۹	۰.۶۷ %	۲۰,۰۳۸,۷۹۳	۹۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۴۸۷	۰.۰۱ %	۳۵,۸۹۰	۰.۱۸ %	۲,۳۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۱۶۲,۷۸۷	۰.۸۱ %	۲۰,۰۲۶,۱۰۶	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۱ %	۷,۲۲۴	۰.۰۴ %	۲,۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۱۶۲,۷۸۷	۰.۸۱ %	۲۰,۰۲۲,۷۱۹	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۱ %	۷,۲۴۱	۰.۰۴ %	۲,۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۱۶۲,۷۸۷	۰.۸۱ %	۲۰,۰۱۹,۳۳۵	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۱ %	۷,۲۵۸	۰.۰۴ %	۲,۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۱۶۲,۷۸۷	۰.۸۱ %	۲۰,۰۱۵,۹۵۴	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۱ %	۷,۲۷۶	۰.۰۴ %	۲,۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۱۶۰,۵۴۸	۰.۸ %	۱۹,۹۸۲,۴۴۳	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۹۸۳	۰.۰۲ %	۲۲,۲۹۶	۰.۱۱ %	۲,۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۱۶۰,۰۹۹	۰.۷۹ %	۱۹,۹۶۹,۵۵۹	۹۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۹۸۳	۰.۰۲ %	۲۲,۱۲۷	۰.۱۱ %	۲,۲۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۱۷۹,۵۶۴	۰.۸۹ %	۱۹,۹۲۶,۰۴۳	۹۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۰.۰۱ %	۳۳,۸۹۹	۰.۱۷ %	۲,۲۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۲۱۳,۱۶۲	۱.۰۶ %	۱۹,۹۱۰,۹۳۳	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۱۶۴	۰.۰۵ %	۲,۳۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۲۱۳,۱۶۲	۱.۰۶ %	۱۹,۹۰۷,۹۷۸	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۱۸۱	۰.۰۵ %	۲,۳۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...83 »