صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۶,۰۷۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۴,۵۲۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۸۳,۴۸۸ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۸ | ۰.۰۶ % | ۳۶۲,۰۰۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۲۹,۴۴۲ | ۹۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۴ | ۰.۰۲ % | ۲۰۱,۶۹۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۶,۸۱۵ | ۹۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴ | ۰.۰۱ % | ۲۱۳,۷۱۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۶,۱۹۲ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۴۴ | ۰.۲۴ % | ۱,۱۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۴,۵۷۵ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۴۴ | ۰.۲۴ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۲,۹۶۰ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۴۴ | ۰.۲۴ % | ۱,۱۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۱,۳۴۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۲,۳۵۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |