صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۲۱ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۰۶,۰۷۴ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۴,۱۶۱ ۰.۰۲ % ۱,۰۸۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۲ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۰۴,۵۲۶ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۴,۱۶۱ ۰.۰۲ % ۱,۱۰۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۳ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۴۸۳,۴۸۸ ۹۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۶۸ ۰.۰۶ % ۳۶۲,۰۰۶ ۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۴ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۲۹,۴۴۲ ۹۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۳,۴۴۴ ۰.۰۲ % ۲۰۱,۶۹۱ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۵ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۱۶,۸۱۵ ۹۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۴ ۰.۰۱ % ۲۱۳,۷۱۴ ۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۶ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۶۶,۱۹۲ ۹۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۴۴ ۰.۲۴ % ۱,۱۶۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۷ ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۶۴,۵۷۵ ۹۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۴۴ ۰.۲۴ % ۱,۱۷۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۶۲,۹۶۰ ۹۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۴۴ ۰.۲۴ % ۱,۱۹۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۶۱,۳۴۷ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۲۸۰ ۰.۰۱ % ۱,۲۱۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۳۲,۳۵۸ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۲۸۰ ۰.۰۱ % ۱,۲۲۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %