صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۴۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۲۰,۲۹۰ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۹۲ ۰.۱۵ % ۱,۳۹۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۱۸,۹۹۶ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۹۲ ۰.۱۵ % ۱,۴۱۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۱۷,۷۰۲ ۹۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۱۴ ۰.۱ % ۱,۴۳۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۴۱,۳۷۴ ۹۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۴۸ ۰.۱۵ % ۱,۴۴۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۱۲,۲۸۱ ۹۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۶۵,۰۴۸ ۰.۳۸ % ۱,۴۶۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۹۶۰,۲۳۸ ۹۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۴۸ ۰.۱۷ % ۱,۴۷۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۷۵۱,۹۷۹ ۹۹.۶۷ % ۰ ۰ % ۵۴,۷۱۴ ۰.۳۳ % ۱,۴۹۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴۸ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۷۵,۳۷۰ ۹۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۴۷ ۰.۰۷ % ۱,۵۰۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۷۴,۲۲۷ ۹۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۴۶ ۰.۰۷ % ۱,۵۲۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۷۳,۰۸۵ ۹۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۴۶ ۰.۰۷ % ۱,۵۴۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %