صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۵۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۰۹,۰۱۰ ۹۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۴۶ ۰.۰۷ % ۱,۵۵۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۸۹,۰۷۸ ۹۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۲ ۰.۰۱ % ۲۶۵,۰۲۶ ۱.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۴۱,۲۵۴ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۲ ۰.۰۱ % ۱,۵۸۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۴۰,۱۱۷ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۲ ۰.۰۱ % ۱,۶۰۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۱۷,۸۹۲ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۱۵ ۰.۰۱ % ۱,۶۱۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۱۶,۷۵۷ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۱۵ ۰.۰۱ % ۱,۶۳۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۱۵,۶۲۳ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۱۵ ۰.۰۱ % ۱,۶۵۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۸۳,۹۸۰ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۱۵ ۰.۰۱ % ۱,۶۶۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۷۲,۵۸۵ ۹۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۲۵۵,۰۲۵ ۱.۵۶ % ۱,۶۸۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۶۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۷۱,۰۱۶ ۹۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۰ ۰.۰۱ % ۵۵,۶۹۳ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %