صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۹,۰۱۰ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۷ % | ۱,۵۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۹,۰۷۸ | ۹۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۲ | ۰.۰۱ % | ۲۶۵,۰۲۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۱,۲۵۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۵۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۰,۱۱۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۶۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۷,۸۹۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۶۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۶,۷۵۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۶۳۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۵,۶۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۶۵۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۳,۹۸۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۶۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۷۲,۵۸۵ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۰۲۵ | ۱.۵۶ % | ۱,۶۸۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۷۱,۰۱۶ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۶۹۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |