صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۴,۹۰۹ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۳۰ | ۰.۷۴ % | ۱,۷۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۳,۹۱۶ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۸۹ | ۰.۳۱ % | ۱,۷۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۲,۷۲۲ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۸۹ | ۰.۳۱ % | ۱,۷۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۱,۵۲۹ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۹۰ | ۰.۳۱ % | ۱,۷۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۲,۷۵۳ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۹۰ | ۰.۴ % | ۱,۷۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۷,۸۹۸ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۵۱۶ | ۰.۹۷ % | ۱,۷۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۷,۰۱۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۶,۸۹۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۶,۱۵۸ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۹ | ۰.۰۸ % | ۶,۵۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۴,۹۶۳ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۹ | ۰.۰۸ % | ۶,۵۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |