| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰ |
۱.۱۸ |
(۱.۵۴) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۷۷ |
۷۲.۱۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۲۳ |
۴۲.۹۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۲.۹۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۸) |
۴۳.۰۴ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۵ |
۱.۶۲ |
۷۲.۶۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۶۸ |
۹.۸۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۹۲ |
۱۰۵.۴۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰.۲۷ |
(۱.۵۶) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۷) |
۷۰.۵۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۱۳ |
۴۳.۵۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱ |
۱.۱ |
۴۵.۸۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|