| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۳.۰۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۲.۱۷ |
۴۳.۱۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۳۸ |
۴۰.۸۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۶ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۴۸) |
(۵۹.۱) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۵ |
۱.۲۸ |
۷۱.۵۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۴۱.۰۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۳.۴۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۴۱.۱۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۳.۲۳) |
(۹۴.۴) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۲.۰۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۳ |
۴۱.۳۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۴۱.۳۶ |
(۹۹.۶) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۵) |
۴۱.۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۴ |
۰ |
|
|