| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۱.۴۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۹.۵۱ |
۶۲.۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۴ |
(۱۸.۲۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۸ |
۱.۱۳ |
۹۳.۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۱.۷۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۷۸) |
۴۱.۷۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۷) |
۴۹.۸۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۸۹ |
(۱۸.۳۴) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۴.۱۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۱.۹۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۹.۴۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۵) |
۵۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۳۵ |
(۱۶.۹۱) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|