| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
(۰.۲۶) |
(۱.۵۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۴) |
۷۱.۰۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱ |
(۱.۱۷) |
۴۳.۸۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱ |
(۲.۲۵) |
۴۱.۶۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۶۶ |
۴۱.۶۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۵ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۲۶) |
۶۸.۸۹ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۴۸ |
۴۴.۱۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۱.۹۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۱.۹۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۴.۶۸) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۵۳ |
۷۲.۱۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۴۱ |
۴۲.۱۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|