| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۷.۶۱ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۷.۶۵ |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۴.۵۸ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۲.۹۸) |
۳۷.۷۳ |
(۱۰۰) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۱ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۲.۴۶) |
(۱۲.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۳) |
۸۹.۹۵ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۵) |
۳۷.۸۸ |
(۹۹.۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۶ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۶) |
۵۱.۲۳ |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۶ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۸ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۲.۹) |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۴۱ |
۸۶.۲۵ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۸.۱۱ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۲) |
۳۸.۱۵ |
(۹۶.۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۸.۱۹ |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
|
|