| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۱.۷۳) |
۶۹.۷۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۵۹ |
۰.۷۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
۱.۷۷ |
۴۱.۶۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۱.۶۹ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۴ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۲ |
(۲۰.۷۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۲۲ |
۲.۰۵ |
۱۲۲.۳۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۰۹ |
۴۱.۹۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۱.۹۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۴ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰ |
۱.۸۷ |
(۱.۶۶) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۷.۹۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۴۴ |
۲۸.۵۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۵) |
۷۱.۰۸ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۶ |
۰ |
|
|