| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۳.۲۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۵ |
۸۵.۴۹ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۹.۵۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۶.۲۹ |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۶.۳۲ |
(۹۵.۵۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۶ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۱.۲۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۱.۰۷ |
(۶۷.۲۵) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۳۸ |
۱۴۸.۳۳ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۹ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۸ |
(۱۳.۴۱) |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۵۷ |
۸۶.۶۷ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۶.۶۸ |
(۹۷.۵۱) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۳۶.۷۲ |
(۹۶.۶۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۳۶.۷۶ |
(۹۳.۳۷) |
|
|