| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۱ |
(۳.۳۱) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۹) |
۶۸.۴۹ |
(۹۶.۲) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۲.۴۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۳ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۵ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۲۰.۴۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۹ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۲.۷۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۲.۷۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۴۰.۴۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۳ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۶ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۱.۷۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۲) |
۶۹.۵۱ |
(۹۸.۸) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۸۴) |
۴۳.۰۴ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۱۰۱.۳۴ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۹۰۰.۴۹ |
|
|