| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۵ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۱.۳۴) |
۷۰.۰۳ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۶) |
۴۰.۹ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۵۹) |
۴۳.۳۸ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۹) |
۳۸.۵۹ |
(۹۷.۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۱ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
(۱.۹) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۱.۲۶) |
۶۷.۶۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۱) |
۴۱.۱۷ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۴۹) |
۴۳.۶۸ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۲) |
۴۱.۲۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۸ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۹ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۵۹.۳۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۵۲ |
۱۲۲.۳۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۸۱ |
۱۰۴.۱۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
|
|