| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵۲ |
۷۶.۷۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۳۱.۲۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۶ |
۳۱.۲۳ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۳۱.۲۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۵ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۵.۳) |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۲۹ |
۷۲.۴۷ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۱.۳۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۰۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۱.۴۲ |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۴ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۸.۲۴ |
۴۸.۲ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۱۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۱.۵۶ |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۱.۵۹ |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
|
|