| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۱ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۸۲) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۶ |
۱.۷۳ |
۷۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۰۸ |
۳۹.۳۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۹.۳۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۳۹.۴۳ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۱.۹۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۶۸ |
۷۶.۵۵ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۹.۶۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۵) |
۳۹.۶۵ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۸) |
۳۹.۶۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۳ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۵ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۳۹.۸۲ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۲ |
۰ |
|
|