| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۴۸ |
۷۴.۹۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۳۹.۳۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۹.۳۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۳۹.۴۲ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۱ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۲.۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۵ |
۱.۱۸ |
۷۵.۴۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۶.۷۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۹.۶۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۹.۶۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۵ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۴.۱) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۰۸ |
۷۲.۳۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۴۹ |
۳۹.۸۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۱۵ |
۳۶.۹۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۹.۹۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۸ |
۰ |
|
|