| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۴۱.۲۱ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۱۵ |
۱.۱۶ |
۷۲.۸۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۹.۶۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۴۴ |
۱۸.۱۳ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۷.۳۹ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۵.۶۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۹.۷۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۹۳ |
۲۹.۷۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۳۹ |
۳۳.۶۱ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۱.۶۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۱.۶۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۳.۷۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۹.۹۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۹.۹۴ |
(۹۴.۹۶) |
|
|